在企业的日常运营中，出纳岗位是确保资金流动顺畅和财务安全的重要环节。然而，由于业务调整、人员调动或其他原因，出纳人员可能会发生变动。为了保证工作的连续性和准确性，在出纳人员交接时，制定一份详尽的工作交接清单显得尤为重要。

以下是一份《出纳工作交接清单模板》，旨在帮助即将进行交接的双方明确交接事项，确保交接过程清晰、规范且无遗漏：

1. 现金管理

- 核对库存现金余额，包括备用金。

- 确认所有现金日记账与实际金额一致。

- 检查是否有未处理的现金收支记录。

2. 银行账户信息

- 提供所有已知银行账户的详细信息，包括账号、开户行等。

- 列出最近一次银行对账单及未达账项。

- 说明任何正在进行中的银行交易或授权。

3. 票据管理

- 清点并移交所有未使用的支票、发票及其他重要票据。

- 记录已开具但尚未兑付的票据情况。

- 确保所有票据编号连续且无缺失。

4. 会计凭证

- 移交所有已完成记账的原始凭证及相关附件。

- 检查是否有未归档或未分类的凭证资料。

- 确保电子版与纸质版凭证保持一致。

5. 信息系统访问权限

- 更新相关财务软件及系统的用户权限设置。

- 提供必要的密码信息（需加密存储）。

- 介绍系统操作流程及常见问题解决方案。

6. 其他事项

- 说明任何特殊约定或临时安排。

- 记录未完成的工作任务及其优先级。

- 确认交接完成后双方签字确认。

通过以上清单模板的应用，可以有效减少因交接不清而导致的工作失误或财务风险。同时，这也为新接手者提供了全面的信息支持，有助于快速熟悉岗位职责并投入正常工作状态。希望这份清单能够成为您顺利完成出纳工作交接的好帮手！