【财务报销制度范本(日常费用报销流程)--x】为规范公司日常费用的报销管理，提高财务工作的透明度和效率，确保各项支出符合公司财务制度及国家相关法律法规，特制定本财务报销制度。本制度适用于公司各部门在日常运营过程中发生的各类费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、交通费等。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，涵盖所有与工作相关的费用支出。报销人需按照本制度的规定进行申请与审批，确保报销流程合规、真实、有效。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销事项必须真实发生，不得虚报、假报。

2. 合规性原则：报销内容应符合国家财税政策及公司内部规定。

3. 及时性原则：报销应在费用发生后合理时间内完成，一般不超过一个月。

4. 审批权限原则：根据费用金额大小，实行分级审批制度，确保责任明确。

三、报销流程

1. 费用发生前的准备

- 员工在发生费用前，应提前向部门负责人申请，并填写《费用申请单》，说明费用用途、金额及预计时间。

- 对于大额费用或特殊项目，需提交详细预算说明并经相关部门审核批准。

2. 费用发生后的处理

- 费用发生后，员工应及时收集合法有效的发票或收据，确保票据齐全、清晰可辨。

- 发票内容应与实际支出相符，包含单位名称、日期、金额、商品或服务名称等信息。

3. 报销申请

- 员工填写《费用报销单》，附上原始凭证及相关证明材料，提交至所在部门主管进行初审。

- 部门主管审核无误后，签署意见并提交至财务部。

4. 财务审核

- 财务人员对报销单据进行复核，检查票据是否合法、金额是否准确、审批是否完整。

- 如发现不符合规定的报销事项，将退回重新整理或补充资料。

5. 审批流程

- 根据报销金额的不同，审批流程如下：

- 500元以下：由部门负责人审批；

- 500元至2000元：由部门负责人+分管领导审批；

- 2000元以上：由部门负责人+分管领导+总经理审批。

6. 报销支付

- 经审批通过后，财务部将在规定时间内完成款项支付。

- 支付方式一般为银行转账或公司内部账户支付，特殊情况需经审批后方可现金支付。

四、注意事项

1. 所有报销单据必须统一编号、归档保存，便于日后查询和审计。

2. 严禁使用虚假发票或伪造票据进行报销，一经发现，将追究相关责任。

3. 对于未按规定流程办理报销手续的，财务部有权不予受理。

4. 报销过程中如遇问题，应及时与财务部门沟通解决。

五、附则

本制度自发布之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务秩序的规范与高效。

备注：本制度可根据公司实际情况进行适当调整，具体以公司正式发文为准。