一、总则

为了规范公司员工出差期间的费用管理，合理控制差旅成本，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理工作。

三、基本原则

1. 真实性原则：所有报销费用必须真实发生，不得虚构或夸大。

2. 合理性原则：报销项目及金额应符合实际需求，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后尽快提交报销申请，以便财务部门及时处理。

四、差旅费用分类

差旅费用主要包括以下几类：

- 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。

- 住宿费：指在外地住宿产生的费用。

- 餐饮费：因公外出期间的餐费补助。

- 其他费用：如通讯费、市内交通费等。

五、报销流程

1. 申请审批

- 员工需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间等内容，并由直接上级批准。

- 若涉及大额支出（超过5000元），还需经过财务部审核。

2. 费用发生

- 出差过程中，员工应妥善保存所有原始票据，确保其完整性和准确性。

- 遵守公司规定的住宿标准和交通方式选择。

3. 报销提交

- 返回工作岗位后，员工需在一周内提交完整的报销资料至财务部。

- 包括但不限于《出差申请单》、发票原件、行程单等。

4. 审核与支付

- 财务部对提交的报销材料进行逐一核实，确认无误后安排付款。

六、注意事项

- 票据管理：所有票据必须真实有效，不得涂改或伪造。

- 限额控制：对于住宿费和餐饮费，公司将根据具体岗位设定不同的报销上限。

- 特殊情况处理：如遇紧急情况未能事先申请，事后需补充说明并经领导同意方可报销。

七、附则

本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司人力资源部所有。如有未尽事宜，将另行通知并修订完善。

以上为公司差旅费报销的基本管理框架，旨在通过明确的规定和严格的执行来实现资源的有效利用和管理效率的提升。希望每位同事都能严格遵守相关规定，共同维护公司的良好运营秩序。