为了确保公司财务工作的规范化与透明化，加强现金管理，防范财务风险，特制定以下现金管理制度。本制度适用于公司各部门及全体员工，旨在规范现金收付流程，明确责任分工，提高工作效率。

一、现金使用范围

1. 职工工资、奖金、津贴等个人支付款项；

2. 个人劳务报酬；

3. 出差人员必须随身携带的差旅费；

4. 结算起点以下的零星支出（结算起点为人民币1000元）；

5. 国家规定的其他需要支付现金的事项。

二、现金收支管理

1. 现金收入应及时存入银行账户，不得坐支或挪作他用；

2. 所有现金收入必须开具正规发票或收据，并由经手人签字确认；

3. 支出时需填写《现金支出审批单》，经部门负责人和财务负责人批准后方可支付；

4. 每日营业结束后，会计人员应清点库存现金并与账面余额核对一致。

三、库存限额控制

1. 公司应根据实际业务需求核定合理的库存现金限额；

2. 当日结余超过限额部分须及时送存银行；

3. 如遇特殊情况需超限额持有现金，应提前向财务总监报备并说明原因。

四、监督检查机制

1. 定期开展内部审计工作，检查现金管理是否符合规定；

2. 对发现的问题立即整改，并追究相关责任人责任；

3. 接受外部监管部门的指导和监督，保持良好的社会形象。

五、附则

1. 本制度自颁布之日起施行，原有相关规定同时废止；

2. 修改权归公司董事会所有；

3. 解释权归公司财务管理部负责。

通过严格执行上述现金管理制度，我们相信能够有效提升公司的财务管理能力，保障资金安全，促进企业健康发展。希望全体员工积极配合，共同维护公司的经济利益和社会信誉。